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招商体育文化休闲股票C(015395)

2025-05-28     1.5760-0.5678%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值72,826.0072,826.0026,186.1926,186.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72.19-13,690.43-10,619.5210,119.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121,488.1283,749.11271,287.32173,200.91
基金赎回款149,799.4581,671.61214,027.99127,333.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,311.332,077.5057,259.3345,867.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,586.8661,213.0772,826.0082,173.18