0.0553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 289,506.45 | 9,579.43 | 9,579.43 | 20,195.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,770.15 | 2,789.96 | 449.96 | 286.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 520,235.67 | 392,514.55 | 49,197.39 | 7,044.43 |
| 基金赎回款 | 411,603.63 | 115,377.49 | 7,200.16 | 17,946.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 108,632.04 | 277,137.06 | 41,997.23 | -10,902.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 405,908.64 | 289,506.45 | 52,026.62 | 9,579.43 |