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嘉实90天滚动持有短债C(015405)

2024-03-28     1.06110.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值9,579.4320,195.12
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
449.96286.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款49,197.397,044.43
基金赎回款7,200.1617,946.65
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,997.23-10,902.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值52,026.629,579.43