0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 289,506.45 | 289,506.45 | 9,579.43 | 9,579.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,906.66 | 7,770.15 | 2,789.96 | 449.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 605,597.52 | 520,235.67 | 392,514.55 | 49,197.39 |
| 基金赎回款 | 622,725.41 | 411,603.63 | 115,377.49 | 7,200.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,127.89 | 108,632.04 | 277,137.06 | 41,997.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 283,285.22 | 405,908.64 | 289,506.45 | 52,026.62 |