-0.2985% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,583.54 | 10,583.54 | 14,023.77 | 14,023.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -781.46 | 129.46 | -1,350.35 | -248.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 948.38 | 517.02 | 8,206.90 | 2,606.14 |
| 基金赎回款 | 4,867.05 | 1,269.81 | 10,296.78 | 6,924.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,918.67 | -752.80 | -2,089.89 | -4,317.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,883.41 | 9,960.19 | 10,583.54 | 9,457.60 |