0.2357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,659.27 | 50,143.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,251.44 | -1,408.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,633.72 | 11,894.50 |
| 基金赎回款 | 13,924.75 | -17,970.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,708.97 | -6,075.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,116.80 | 42,659.27 |