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中信建投景安债券C(015411)

2024-03-27     0.94020.1705%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值461,450.70657,008.08657,008.08
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,396.415,599.731,870.89
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款50,013.70205,432.6020,082.49
基金赎回款231,543.09402,792.35277,492.76
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-181,529.38-197,359.75-257,410.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,797.370.00
期末基金净值285,317.72461,450.70401,468.71