0.0104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 180,687.32 | 461,450.70 | 461,450.70 | 657,008.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,626.18 | 6,938.08 | 5,396.41 | 5,599.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,580.02 | 148,022.48 | 50,013.70 | 205,432.60 |
| 基金赎回款 | 97,486.80 | 435,723.93 | 231,543.09 | 402,792.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,906.79 | -287,701.45 | -181,529.38 | -197,359.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,797.37 |
| 期末基金净值 | 159,406.71 | 180,687.32 | 285,317.72 | 461,450.70 |