-0.5261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,686.58 | 13,686.58 | 27,709.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -243.89 | 3,191.50 | -2,278.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,585.95 | 32,822.45 | 1,846.80 |
| 基金赎回款 | 44,314.71 | 37,823.65 | 13,591.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,728.77 | -5,001.20 | -11,744.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,713.93 | 11,876.89 | 13,686.58 |