-0.0670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,067.71 | 156,067.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,485.06 | 933.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,497.54 | 50,217.32 |
| 基金赎回款 | 161,926.68 | 156,655.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106,429.14 | -106,438.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,123.62 | 50,563.40 |