0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,543,027.69 | 1,701,080.56 | 1,701,080.56 | 1,078,195.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,494.83 | 36,459.52 | 18,587.90 | 35,624.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,362,075.47 | 3,415,489.90 | 1,780,154.74 | 3,865,168.94 |
| 基金赎回款 | 1,854,499.54 | 3,573,542.78 | 1,926,811.06 | 3,242,283.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 507,575.93 | -158,052.88 | -146,656.32 | 622,885.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,494.83 | 36,459.52 | 18,587.90 | 35,624.87 |
| 期末基金净值 | 2,050,603.62 | 1,543,027.69 | 1,554,424.24 | 1,701,080.56 |