0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,248.13 | 8,633.21 | 8,633.21 | 26,198.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,236.68 | 276.74 | 52.00 | 84.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166,072.98 | 53,482.79 | 8,677.06 | 13,840.05 |
| 基金赎回款 | 66,397.70 | 36,144.61 | 8,904.33 | 31,489.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,675.29 | 17,338.18 | -227.27 | -17,649.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,160.10 | 26,248.13 | 8,457.94 | 8,633.21 |