-0.1138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 412,251.91 | 412,251.91 | 50,005.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,246.11 | 4,299.52 | 2,076.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 435,637.00 | 435,609.21 | 486,508.59 |
| 基金赎回款 | 572,584.81 | 572,543.66 | 126,338.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,947.81 | -136,934.45 | 360,169.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 282,550.21 | 279,616.98 | 412,251.91 |