0.0572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,684.70 | 21,684.70 | 32,596.17 | 32,596.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,943.30 | -2,409.53 | -4,882.35 | -239.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 232.58 | 62.02 | 632.09 | 226.50 |
| 基金赎回款 | 3,706.13 | 1,939.89 | 6,661.20 | 2,145.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,473.56 | -1,877.86 | -6,029.11 | -1,918.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,154.44 | 17,397.31 | 21,684.70 | 30,437.70 |