0.5786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 313,152.58 | 317,603.42 | 317,603.42 | 1,807.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,736.82 | 6,048.84 | 25,679.57 | -2,068.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,047.10 | 155,378.16 | 93,449.19 | 419,634.46 |
| 基金赎回款 | 214,003.51 | 165,877.84 | 45,991.01 | 23,766.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106,956.41 | -10,499.68 | 47,458.18 | 395,868.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,003.69 |
| 期末基金净值 | 231,933.00 | 313,152.58 | 390,741.17 | 317,603.42 |