1.9688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,818.01 | 14,209.92 | 14,209.92 | 55,477.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -714.99 | -1,221.54 | 160.60 | -1,055.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,700.20 | 64,006.46 | 31,224.89 | 9,455.82 |
| 基金赎回款 | 23,375.64 | 53,176.83 | 23,857.15 | 49,667.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 324.57 | 10,829.63 | 7,367.75 | -40,212.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,427.59 | 23,818.01 | 21,738.27 | 14,209.92 |