0.4264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,045.88 | 36,758.04 | 36,758.04 | 56,231.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,394.92 | -9,480.91 | -1,764.21 | -13,433.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,839.35 | 35,788.74 | 26,613.31 | 44,934.01 |
| 基金赎回款 | 12,928.32 | 37,020.00 | 13,823.22 | 50,974.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,088.97 | -1,231.25 | 12,790.08 | -6,040.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,562.00 | 26,045.88 | 47,783.92 | 36,758.04 |