0.4080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,847.83 | 243,170.37 | 243,170.37 | 324,588.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,663.69 | 1,230.28 | 1,455.90 | -2,783.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,685.31 | 259.60 | 154.44 | 183.81 |
| 基金赎回款 | 33,597.27 | 163,812.42 | 99,710.62 | 78,818.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,911.96 | -163,552.82 | -99,556.18 | -78,634.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,599.56 | 80,847.83 | 145,070.09 | 243,170.37 |