-0.7486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,003.73 | 7,003.73 | 20,825.31 | 20,825.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 433.49 | 733.78 | -56.07 | 428.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,357.69 | 2,160.68 | 6,552.01 | 1,301.68 |
| 基金赎回款 | 3,549.02 | 2,881.59 | 20,317.53 | 17,157.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,808.67 | -720.91 | -13,765.52 | -15,855.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,245.89 | 7,016.60 | 7,003.73 | 5,398.05 |