0.8930% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 195,184.40 | 195,184.40 | 295,257.53 | 295,257.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,857.76 | -26,464.56 | -47,834.84 | -37,311.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,688.74 | 30,462.46 | 191,579.11 | 152,784.71 |
| 基金赎回款 | 101,393.39 | 45,260.61 | 243,817.40 | 154,587.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,704.65 | -14,798.14 | -52,238.29 | -1,802.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,621.99 | 153,921.70 | 195,184.40 | 256,143.75 |