0.1123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,869.51 | 209,473.28 | 209,473.28 | 212,503.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,320.85 | 8,243.96 | 5,552.73 | -3,029.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 41,999.99 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 154,729.87 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -112,729.88 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,117.85 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,190.36 | 101,869.51 | 215,026.01 | 209,473.28 |