0.0949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 182,656.98 | 304,968.95 | 304,968.95 | 799,898.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,080.35 | 1,594.60 | 888.58 | 6,164.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,134.70 | 318,098.24 | 5,999.74 | 180,004.30 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 440,675.89 | 309,521.25 | 681,098.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,134.70 | -122,577.64 | -303,521.51 | -501,094.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,328.93 | 1,328.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 230,872.03 | 182,656.98 | 1,007.10 | 304,968.95 |