-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 370,532.23 | 533,082.40 | 533,082.40 | 799,892.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,333.15 | 9,453.07 | 5,798.46 | 10,349.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214,108.31 | 354,406.94 | 72,603.24 | 418,805.68 |
| 基金赎回款 | 180,415.42 | 520,121.33 | 283,834.65 | 695,965.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,692.89 | -165,714.39 | -211,231.42 | -277,159.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,452.06 | 6,288.85 | 6,288.85 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 406,106.21 | 370,532.23 | 321,360.59 | 533,082.40 |