0.1360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 370,532.23 | 370,532.23 | 533,082.40 | 533,082.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,577.31 | 7,333.15 | 9,453.07 | 5,798.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 997,881.33 | 214,108.31 | 354,406.94 | 72,603.24 |
| 基金赎回款 | 438,571.79 | 180,415.42 | 520,121.33 | 283,834.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 559,309.53 | 33,692.89 | -165,714.39 | -211,231.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,341.57 | 5,452.06 | 6,288.85 | 6,288.85 |
| 期末基金净值 | 931,077.50 | 406,106.21 | 370,532.23 | 321,360.59 |