-0.1229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 395,108.80 | 395,108.80 | 301,075.40 | 301,075.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,891.32 | 10,717.45 | 2,688.53 | 628.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,458.98 | 14,944.12 | 98,972.91 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 306,942.39 | 184,109.60 | 7,628.04 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -277,483.41 | -169,165.49 | 91,344.87 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,908.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,608.44 | 236,660.76 | 395,108.80 | 301,703.49 |