-0.0364% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,608.44 | 123,608.44 | 395,108.80 | 395,108.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,603.66 | 4,261.06 | 13,891.32 | 10,717.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,129.58 | 32,154.89 | 29,458.98 | 14,944.12 |
| 基金赎回款 | 27,982.53 | 18,834.27 | 306,942.39 | 184,109.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,147.06 | 13,320.62 | -277,483.41 | -169,165.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,908.27 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 161,359.15 | 141,190.11 | 123,608.44 | 236,660.76 |