1.4744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,803.05 | 48,803.05 | 43,358.10 | 43,358.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,230.96 | -5,255.40 | -7,566.19 | -1,694.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,325.64 | 1,518.34 | 18,448.98 | 15,173.52 |
| 基金赎回款 | 22,874.36 | 14,786.75 | 5,437.84 | 3,468.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,548.72 | -13,268.41 | 13,011.13 | 11,705.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,023.37 | 30,279.24 | 48,803.05 | 53,368.89 |