0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,776.00 | 11,776.00 | 33,848.02 | 33,848.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,295.44 | 284.65 | 878.15 | 828.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,599.43 | 6,915.51 | 2,551.88 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 94,534.67 | 8,117.90 | 25,502.05 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,064.77 | -1,202.38 | -22,950.17 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,136.20 | 10,858.27 | 11,776.00 | 34,676.21 |