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中欧睿见混合C(015481)

2024-03-28     0.80600.1616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值216,047.52214,625.40214,625.40
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,411.15-69,692.38-63,146.26
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款161,638.89249,714.23233,363.52
基金赎回款83,848.91178,599.74136,936.99
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
77,789.9871,114.4996,426.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值317,248.64216,047.52247,905.67