净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 216,047.52 | 214,625.40 | 214,625.40 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,411.15 | -69,692.38 | -63,146.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 161,638.89 | 249,714.23 | 233,363.52 |
基金赎回款 | 83,848.91 | 178,599.74 | 136,936.99 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77,789.98 | 71,114.49 | 96,426.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 317,248.64 | 216,047.52 | 247,905.67 |