0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,859.96 | 5,505.13 | 5,505.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,352.90 | 910.97 | 37.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.97 | 204,018.74 | 3,999.93 |
| 基金赎回款 | 200,109.49 | 8,574.88 | 3,503.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -200,089.52 | 195,443.86 | 496.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,092.63 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,030.72 | 201,859.96 | 6,039.63 |