-0.8978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,311.42 | 103,311.42 | 131,665.45 | 131,665.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,479.54 | -3,487.14 | -30,129.08 | 332.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 708.59 | 285.28 | 1,775.05 | 1,249.83 |
| 基金赎回款 | 36,372.81 | 23,048.65 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,664.22 | -22,763.36 | 1,775.05 | 1,249.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,126.73 | 77,060.92 | 103,311.42 | 133,247.46 |