0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,238.43 | 3,452.55 | 3,452.55 | 43,320.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.46 | 36.56 | 18.32 | 147.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96.82 | 246.80 | 26.69 | 201.44 |
| 基金赎回款 | 705.60 | 1,497.48 | 1,056.02 | 40,217.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -608.78 | -1,250.69 | -1,029.33 | -40,015.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,643.11 | 2,238.43 | 2,441.54 | 3,452.55 |