0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,039.34 | 20,039.34 | 115,002.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,339.02 | 2,054.18 | -131.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 390,614.42 | 389,999.53 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 210,161.81 | 210,161.80 | 94,832.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 180,452.60 | 179,837.73 | -94,832.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,562.98 | 991.88 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,267.98 | 200,939.37 | 20,039.34 |