-0.0129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,946.06 | 1,930.96 | 1,930.96 | 1,573.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -486.86 | -204.34 | -134.40 | 23.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,622.74 | 2,131.05 | 1,099.98 | 1,914.49 |
| 基金赎回款 | 4,684.88 | 1,911.61 | 1,025.59 | 1,579.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 937.85 | 219.44 | 74.38 | 334.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,397.05 | 1,946.06 | 1,870.95 | 1,930.96 |