0.6090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,930.96 | 1,930.96 | 1,573.07 | 1,573.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -204.34 | -134.40 | 23.01 | 251.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,131.05 | 1,099.98 | 1,914.49 | 174.47 |
| 基金赎回款 | 1,911.61 | 1,025.59 | 1,579.60 | 35.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 219.44 | 74.38 | 334.89 | 139.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,946.06 | 1,870.95 | 1,930.96 | 1,963.36 |