0.0957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,078.94 | 21,078.94 | 1,999.15 | 1,999.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,326.95 | 432.27 | 83.23 | 1.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399,999.80 | 0.00 | 39,999.80 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 220,155.24 | 0.00 | 21,003.25 | 999.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 179,844.56 | 0.00 | 18,996.55 | -999.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 629.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,621.22 | 21,511.21 | 21,078.94 | 1,001.34 |