0.0457% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,398.38 | 10,011.00 | 10,011.00 | 26,688.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 460.78 | 444.05 | 187.02 | 428.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,300.37 | 40,134.76 | 8,647.42 | 18,005.90 |
| 基金赎回款 | 28,724.69 | 29,191.43 | 11,459.71 | 35,112.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,575.68 | 10,943.33 | -2,812.30 | -17,106.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,434.83 | 21,398.38 | 7,385.73 | 10,011.00 |