0.0464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,720.11 | 20,720.11 | 1,029.64 | 1,029.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,913.17 | 730.78 | 239.95 | 57.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 436,419.60 | 92,735.34 | 26,874.53 | 11,014.90 |
| 基金赎回款 | 250,463.87 | 65,219.55 | 7,424.01 | 15.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 185,955.73 | 27,515.78 | 19,450.52 | 10,999.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,589.00 | 48,966.68 | 20,720.11 | 12,086.72 |