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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504)

2024-04-30     0.93840.0533%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值9,741.66
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-595.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款175.91
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		175.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值9,322.01