净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 41,096.81 | 41,096.81 | 41,765.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,804.08 | -1,111.68 | -694.53 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 130.93 | 50.09 | 26.24 |
基金赎回款 | 9,283.03 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,152.11 | 50.09 | 26.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 24,140.62 | 40,035.22 | 41,096.81 |