1.8911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,173.40 | 24,173.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,939.03 | -728.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 668.57 | 507.58 |
| 基金赎回款 | 14,500.49 | 12,365.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,831.91 | -11,858.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,402.45 | 11,586.99 |