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平安价值领航混合A(015510)

2025-01-27     0.93660.9267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值8,402.4524,173.4024,173.40
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19.66-1,939.03-728.26
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款255.93668.57507.58
基金赎回款1,225.9014,500.4912,365.73
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-969.97-13,831.91-11,858.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,452.148,402.4511,586.99