0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 348,448.66 | 16,192.57 | 16,192.57 | 25,409.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,787.04 | 9,493.66 | 3,895.12 | 373.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,911.69 | 689,658.65 | 482,174.54 | 7,764.48 |
| 基金赎回款 | 171,960.87 | 366,896.23 | 38,536.41 | 17,355.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -123,049.18 | 322,762.43 | 443,638.13 | -9,590.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 230,186.52 | 348,448.66 | 463,725.83 | 16,192.57 |