-0.5359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,449.87 | 6,449.87 | 1,812.57 | 1,812.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,984.25 | 2,606.52 | -607.09 | -314.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,575.65 | 8,623.08 | 10,525.70 | 2,572.08 |
| 基金赎回款 | 41,484.01 | 8,831.39 | 5,281.31 | 1,048.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,091.64 | -208.31 | 5,244.39 | 1,523.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,525.76 | 8,848.09 | 6,449.87 | 3,021.33 |