-0.6450% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,419.55 | 16,419.55 | 33,317.10 | 33,317.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,806.81 | 205.80 | -8,684.03 | -4,958.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67.57 | 22.28 | 138.89 | 103.20 |
| 基金赎回款 | 6,743.96 | 3,462.26 | 8,352.42 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,676.39 | -3,439.98 | -8,213.53 | 103.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,549.97 | 13,185.37 | 16,419.55 | 28,461.33 |