净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 33,317.10 | 33,317.10 | 31,269.34 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,684.03 | -4,958.97 | 2,046.59 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 138.89 | 103.20 | 1.17 |
基金赎回款 | 8,352.42 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,213.53 | 103.20 | 1.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 16,419.55 | 28,461.33 | 33,317.10 |