0.1528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 209,633.57 | 202,739.96 | 202,739.96 | 20,001.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,314.43 | 6,860.73 | 3,935.52 | 2,767.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.25 | 36.88 | 1.06 | 394,003.48 |
| 基金赎回款 | 38.31 | 3.99 | 1.49 | 214,031.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18.06 | 32.88 | -0.42 | 179,971.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,929.94 | 209,633.57 | 206,675.06 | 202,739.96 |