净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 202,739.96 | 202,739.96 | 20,001.04 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,860.73 | 3,935.52 | 2,767.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 36.88 | 1.06 | 394,003.48 |
基金赎回款 | 3.99 | 1.49 | 214,031.81 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32.88 | -0.42 | 179,971.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 209,633.57 | 206,675.06 | 202,739.96 |