0.4167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,067.32 | 74,734.35 | 74,734.35 | 85,770.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -264.19 | 727.78 | 1,268.21 | 449.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 637.02 | 25,887.88 | 21,646.71 | 1.40 |
| 基金赎回款 | 10,666.25 | 67,282.70 | 53,301.33 | 11,487.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,029.23 | -41,394.82 | -31,654.62 | -11,485.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,773.90 | 34,067.32 | 44,347.94 | 74,734.35 |