-2.8239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,672.30 | 1,373.33 | 1,373.33 | 15,036.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,195.71 | 647.98 | -0.65 | -1,137.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,942.35 | 34,709.02 | 334.65 | 84.97 |
| 基金赎回款 | 100,951.12 | 5,058.03 | 111.70 | 12,610.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,008.77 | 29,650.99 | 222.95 | -12,525.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,467.83 | 31,672.30 | 1,595.62 | 1,373.33 |