-1.9307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,373.33 | 1,373.33 | 15,036.68 | 15,036.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 647.98 | -0.65 | -1,137.46 | -697.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,709.02 | 334.65 | 84.97 | 33.29 |
| 基金赎回款 | 5,058.03 | 111.70 | 12,610.86 | 6,480.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,650.99 | 222.95 | -12,525.89 | -6,447.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,672.30 | 1,595.62 | 1,373.33 | 7,891.50 |