-0.7433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,144.35 | 6,111.69 | 6,111.69 | 1,730.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -105.17 | 75.66 | 67.24 | -67.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,624.91 | 2,766.10 | 20.03 | 5,885.66 |
| 基金赎回款 | 3,718.06 | 3,809.10 | 3,184.32 | 1,437.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93.15 | -1,042.99 | -3,164.29 | 4,448.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,946.04 | 5,144.35 | 3,014.65 | 6,111.69 |