0.1021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,140.28 | 158,445.99 | 158,445.99 | 158,060.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,110.29 | 1,915.60 | 1,169.96 | 385.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,571,800.20 | 127,599.54 | 28,010.55 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 794,800.90 | 226,820.85 | 141,985.70 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 776,999.30 | -99,221.31 | -113,975.15 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 845,249.87 | 61,140.28 | 45,640.80 | 158,445.99 |