0.0759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,374.84 | 5,008.03 | 5,008.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 938.61 | 352.76 | 12.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124.01 | 102,589.99 | 2,540.90 |
| 基金赎回款 | 107.20 | 56,575.94 | 6,506.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16.81 | 46,014.05 | -3,965.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,330.26 | 51,374.84 | 1,055.09 |