0.1285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,662.74 | 41,662.74 | 79,476.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 356.27 | 566.21 | 283.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,457.26 | 19,226.45 | 4,634.63 |
| 基金赎回款 | 33,515.65 | 25,512.42 | 42,731.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,058.39 | -6,285.96 | -38,097.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,960.62 | 35,942.99 | 41,662.74 |