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大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)

2024-05-21     0.7666-1.7557%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值10,790.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,150.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,132.00
基金赎回款3,697.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,434.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,075.12