0.3025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,220.87 | 3,800.46 | 3,800.46 | 7,647.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -183.43 | -380.69 | -297.81 | -4.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.10 | 343.08 | 241.45 | 1,425.41 |
| 基金赎回款 | 84.01 | 2,541.99 | 2,351.75 | 5,268.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56.91 | -2,198.91 | -2,110.30 | -3,842.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 980.53 | 1,220.87 | 1,392.35 | 3,800.46 |