0.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,344.49 | 101,898.12 | 101,898.12 | 101,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,304.53 | 2,388.37 | 1,824.73 | 898.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 50,610.00 | 50,610.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -50,610.00 | -50,610.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,020.00 | 2,332.00 | 1,414.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,629.02 | 51,344.49 | 51,698.85 | 101,898.12 |