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中加安盈一年定开债券发起(015552)

2024-03-28     1.01710.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值101,898.12101,898.12101,000.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,388.371,824.73898.12
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款50,610.0050,610.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,610.00-50,610.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,332.001,414.000.00
期末基金净值51,344.4951,698.85101,898.12